加仓!科技股行情背后隐现知名外资扎堆现象

  进入下半年,A股掀起一轮强劲的科技股投资热潮,沪电股份(行情002463,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)等个股接连创下历史新高。这背后的推动力,除了国内机构投资者,也不乏外资的身影。中金公司最新研报称,今年以来,外资增持市值最多的隆基股份(行情601012,诊股)、立讯精密、广联达(行情002410,诊股)等科技股平均涨幅高达81%,远超同期大盘表现。

  一家知名外资机构表示,中国科技企业的长期潜力可能被低估。在投资方向上,除了占指数权重较高的科技蓝筹股,小型软件及服务企业中也蕴藏着较大投资机遇。

  外资科技股持仓曝光

  随着市场对科技股投资热情日益高涨,外资在A股的资产配置也悄然转向。近一段时间以来,外资一方面逐步减持早期获利颇丰的五粮液(行情000858,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)等消费股,另一方面则加大了对科技股的配置力度。

  中金公司的研报称,今年以来外资增持市值最多的科技股为隆基股份、立讯精密、广联达、中航光电(行情002179,诊股)、生益科技、光环新网(行情300383,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、环旭电子(行情601231,诊股)、三环集团(行情300408,诊股)等,上述股票今年以来平均上涨81%,大幅跑赢同期上涨14.82%的上证指数。

  该研报显示,根据交易所和上市公司季报披露的公开信息,截至8月23日,外资持有科技股约300只,合计持股市值约1100亿元。具体来看,外资对电子元器件、软件、半导体和通信设备等子行业的持仓占比分别为55%、16%、12%、7%。相对于科技股的自由流通市值而言,外资超配电子元器件板块,低配其他主要科技板块。

  值得一提的是,5G概念股也获得了不少外资的追捧。东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,截至上半年,中际旭创(行情300308,诊股)、深南电路(行情002916,诊股)、太辰光(行情300570,诊股)和贝通信(行情603220,诊股)等个股均获得QFII加仓。其中,南山人寿保险和台湾国泰人寿保险分别加仓中际旭创138.6万股、180万股,瑞士联合银行集团新进太辰光,新加坡政府投资有限公司建仓深南电路。

  根据最新披露的上市公司半年报,这些科技股均有着较强的业绩支撑。数据显示,截至8月26日,在中证科技龙头指数成分股中,有31家公司披露了半年报。其中,用友网络归属母公司股东净利润同比增长290%,海能达(行情002583,诊股)、立讯精密、深南电路、光环新网等14只个股的利润增速也超过了20%。

  知名外资扎堆科技龙头

  据上市公司半年报显示,多只科技龙头公司的十大流通股名单上均出现了知名外资的身影。据东方财富Choice数据统计,截至上半年末,中证科技龙头指数的多只成分股被包括全球各地资管巨头、中央银行、养老金计划、政府投资局等QFII所持有。

  具体来看,全球第三大主权基金阿布达比投资局持有1170.54万股光环新网,持股市值达1.96亿元;加拿大年金计划投资委员会持有14.08亿元市值的大族激光(行情002008,诊股)股票;比尔及梅林达-盖茨基金会持有1306.69万股启明星辰(行情002439,诊股);富达基金持有2339.56万股海能达。

  实际上,早在去年11月,全球最大资产管理公司贝莱德便发布了一篇看好中国科技股的全球投资周报。报告认为,中国科技企业的长期潜力可能被低估。因此,在投资方面,建议除关注占指数权重较高的中国蓝筹科技股外,还应深入了解较小型软件及服务企业,并从中发掘机遇。

  富达国际基金经理周文群认为,积极谋求自主可控的技术发展是大势所趋。她表示,目前中国半导体设备国产化比例较低,整体市场规模发展空间庞大。芯片产业方面,随着中国手机产业链减少对美系芯片的依赖,中国厂商可获得较好的发展机遇。此外,中国工业机器人(行情300024,诊股)密度不及发达经济体,国产品牌所占的市场份额尚有限,因此机器人产业也充满潜力。



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