科技股行情调整 基建板块接棒崛起

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来源:上海证券报 屈红燕

  昨日,受外围市场连续下挫的影响,A股也出现调整,前期强势的科技股纷纷下挫,创业板指数单日大跌逾百点。但同时,大基建板块接过了上涨大旗,建筑装饰、房地产、钢铁、建筑材料等行业板块昨日涨幅都在1.5%以上。

  昨日,沪指低开低走,盘中跌幅最大时超过1%,但随着资金涌入,沪指一度强势翻红,重新站上3000点,但在尾盘时因抛压沉重,3000点得而复失。截至收盘,上证指数报收于2987.93点,跌0.83%。创业板指数则几乎是单边下跌,报收于2180.70点,跌4.66%。

  市场成交依旧活跃,昨日两市共成交1.3万亿元。至此,沪深两市已连续6个交易日成交额过万亿元。

  分板块看,受益于逆周期政策的基建板块领涨。工程建设类个股中,中国中冶(2.770, 0.04,1.47%)、腾达建设(3.400, 0.23, 7.26%)和山东路桥(5.060, 0.36, 7.66%)等个股涨停;水泥建材板块全线上涨,亚泰集团(3.280, -0.03, -0.91%)涨停,金隅集团(3.540, 0.02, 0.57%)和北新建材(25.930,0.93, 3.72%)等个股涨幅均超过4%;房地产板块也涨幅居前,金地集团(14.160, -0.30, -2.07%)、保利地产(16.000, 0.01, 0.06%)等权重股涨幅均超过4%。但同时,光刻胶、PCB等前期涨幅巨大的板块遭遇较大回调。

  分析人士认为,在中小创连续上涨之后,蓝筹股接力启动,抬高了市场整体重心,这一走势背后有多重原因:一是经济韧性强、政策空间充足,稳定了市场信心;二是A股整体估值仍处于历史低位;三是居民资产配置结构的调整带来了增量资金。

  对于增量资金流入A股的趋势,国盛证券表示,最近3个月待审核及审核未发行的偏股类基金分别有206只和38只,后续将为市场带来千亿级别的增量资金。叠加流动性宽松持续、再融资新政落地,科技成长板块最为受益。另外,从基本面看,科技成长板块同样具备较强的支撑和景气优势。

  对于昨日表现较佳的基建板块,凯丰投资认为,基建股与消费股最大的不同,是基建需求只会递延,不会取消。随着疫情防控成效显现,基建增速应该是能够快速上升的,预期基建相关板块后市表现比较乐观。

  光大证券(12.900, 0.05, 0.39%)则认为,当前,高股息板块值得关注,在3月份相关经济数据陆续披露后,市场又将面临考验,存在反复波动的可能。在此背景下,高股息板块具备配置价值。从全球范围看,市场下跌期间增加高股息标的配置,是获得长期超额收益的路径之一。考虑到利率长周期下行和投资者机构化趋势,高股息策略有效性有望提升,而保险机构有望为高股息板块贡献增量资金。

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