茅台不香了!最大基金买家出手减持 却在加仓腾讯 外资仍在加速流入A股

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茅台不香了!最大基金买家出手减持 却在加仓腾讯 外资仍在加速流入A股

原标题 茅台不香了!最大基金买家出手减持,却在加仓腾讯…外资仍在加速流入A股

  文 王军

  随着上半年行情结束,海外知名大基金最新持股动向也随之揭晓。

  目前全球持有贵州茅台(1972.000, -8.00, -0.40%)最多的基金公司——美国资本集团公布二季度持仓数据显示,资本集团旗下欧洲亚太成长基金(American Funds Europacific Growth A)和新世界(8.930, 0.40, 4.69%)基金(American Funds New World A)均减持了贵州茅台,同时还对腾讯有不同程度加仓。

  而全球最大的中国股票基金——规模达130亿美元的瑞银(卢森堡)股票基金—中国机遇基金(UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity Fund)持仓茅台按兵不动,腾讯被其减持。

持有茅台最多的基金二季度减持茅台

  去年四季度,外资大基金减持茅台,一度引起茅台股价回落,今年二季度,随着茅台股价的震荡反弹,部分外资大基金又有了新的减持动作。

  资本集团旗下持有茅台最多的基金为欧洲亚太成长基金,也即全球持有茅台最多的基金。这只基金此前按月公布了其前十大持仓,但茅台未能出现在前十名单中,最新公布的季度数据显示,该基金二季度减持了贵州茅台39.51万股。

  晨星官网数据显示,欧洲亚太成长基金一季度末持有贵州茅台694.87万股,二季度持仓降至655.36万股,持股市值为20.86亿美元,为目前该基金的第17大权益持仓。

  受市场担忧监管风险影响,腾讯控股今年持续下挫,近期一度跌至500元整数关口附近。在腾讯股价回调之际,欧洲亚太成长基金则逆势大幅加仓,数据显示,该基金二季度增持腾讯控股幅度达28.85%,二季度末持仓2569.22万股,持仓市值为19.32亿美元。

  此外,药明生物也获其增持,二季度末持仓1.72亿股,持仓市值为31.44亿美元,二季度增持幅度为2.96%。

  资本集团旗下欧洲亚太成长基金二季度末持仓(1) 截图来自:晨星官网

  资本集团旗下欧洲亚太成长基金二季度末持仓(2) 截图来自:晨星官网

  目前,该基金最新规模为1924亿美元,持仓主要为非美洲股票,今年以来的收益达4.39%。前五大持仓分别为ASML、台湾半导体、友邦保险、信实工业和MercadoLibre,持仓市值分布为66.79亿美元、44.83亿美元、43.69亿美元、42.95亿美元和41.1亿美元。

  值得注意的是,该基金对其前五大持仓均有调整,其中ASML、友邦保险和信实工业被减持,而台湾半导体和MercadoLibre获小幅加仓。

资本集团旗下新世界基金减持茅台

  与欧洲亚太成长基金操作类似,资本集团旗下的新世界基金二季度也减持了茅台,同时增持了部分腾讯股票。

  数据显示,新世界基金二季度末持有贵州茅台股票减少9.69%,最新持仓市值为8.96亿美元,腾讯控股在回调的情况下,获其增持,增持幅度达8.3%。

  资本集团旗下新世界基金二季度末持仓(1) 截图来自:晨星官网

  资本集团旗下新世界基金二季度末持仓(2) 截图来自:晨星官网

  晨星官网数据显示,该基金最新规模为611亿美元,二季度末权益持仓数量达382只,今年来的收益率达7.91%,相比瑞银(卢森堡)中国精选股票基金等表现较好。

  该基金前五大持仓分别为微软、台湾半导体、MercadoLibre、PayPal Holdings和腾讯控股,持股市值分别为15.31亿美元、11.66亿美元、11.4亿美元、11.06亿美元和10.39亿美元。

  值得一提的是,与欧洲亚太成长基金操作有所不同的是,该基金旗下持仓多数获增持,其中,半导体产业链公司——Silergy Corp(矽力杰股份有限公司)获其增持的幅度达70.12%,Airbus SE(空中客车集团)达35.82%。

全球最大的中国股票基金持仓茅台未动

  由于持仓相对分化,资本集团旗下基金今年来总体表现比较稳定。而瑞银(卢森堡)股票基金—中国机遇基金等则受腾讯控股、贵州茅台、中国平安(58.390, -0.07, -0.12%)等核心资产回调影响,今年来的收益表现不太乐观。

  国际权威评级机构晨星官网数据显示,全球最大的中国股票基金“瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)”今年来回撤近8%,最新资产规模为133亿美元。

  近期,该基金公布的6月份数据显示,其持仓多数未发生变化,腾讯控股被小幅减持。截至2021年6月30日,该基金持有腾讯控股13.67亿美元,是其第一大重仓股。贵州茅台、阿里巴巴、中国平安、网易也是其重仓股,持股市值分别为9.43亿美元、7.65亿美元、6.78亿美元和6.48亿美元。

  瑞银资管发布观点表示,在当前纷繁复杂的世界中,变化可能是唯一不变的主题。而时代,也赋予了价值投资新的意义。找到持续创造价值的好公司,做时间做朋友,投资之路将会越走越宽。

  此外,欧洲资管巨头安本投资旗下基金持仓也未发生较大变化,茅台等持仓未动。安本投资旗下的安本环球—中国股票基金最新持仓数据显示,阿里巴巴、腾讯控股、贵州茅台等持仓在6月份期间未发生变动,美团、药明生物、五粮液(281.770, -0.53, -0.19%)等被其减持,中国中免(285.880, -7.57, -2.58%)、京东等获其小幅增持。

  安本投资旗下另一只中国股票基金,安本标准——中国A股股票基金6月份也未发生较大变化。贵州茅台为其第一大重仓股,持仓市值达4.27亿美元,6月份该基金持有茅台股份未变。

外资仍在加速流入

  今年上半年,北向资金延续加速流入态势,半年累计净流入规模已超2020年全年。无论是北上资金流入同比增速,还是净流入规模,都可以看到北上资金对A股的配置意愿明显上升。

  据证券时报记者统计,今年来北向资金累计净流入2250亿元,超过2020年全年的2089亿元。

  行业层面来看,高端制造与周期板块获增持,而消费板块则被减持。据中泰证券(9.440, 0.03, 0.32%)统计,包括电力设备新能源以及部分强周期行业(煤炭、钢铁、建材、基础化工),尤其是电力设备及新能源行业连续多月净流入规模远超其他行业,成为北上资金今年以来最为追捧配置领域。

  而下游消费中的商贸零售、食品饮料、汽车以及中游的国防军工被减持迹象明显。尤其是汽车行业今年以来净流入规模逐月下滑,二季度以来甚至出现稳定净流出的局面。

  招商证券(18.230, 0.10, 0.55%)认为,在沪深港通开通后,外资“热钱”显性化,北上资金成为A股重要增量资金之一,导致美元指数及人民币汇率波动对A股的影响更加明显,而美联储政策转向将成为美元指数中短期的重要拐点。

  进入三季度以后,招商证券表示,随着疫情对美国经济的约束减弱,美国为应对疫情而采取的超宽松货币和财政政策都将逐渐收敛,将带动美元指数上行。并且由于美债收益率存在上行动力,资金回流美国,也将带动美元指数上行。美元指数上行增大短期人民币贬值压力,可能导致外资放缓甚至流出,从而对A股造成负面影响。

  不过,人民币不存在大幅贬值基础,且人民币资产对外资的吸引力犹在,故不排除外资超预期的可能。

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