哪家券商资管产品最赚钱?前八月榜单出炉,事件驱动策略稳居冠军,券商资管纷纷布局指增产品

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哪家券商资管产品最赚钱?前八月榜单出炉,事件驱动策略稳居冠军,券商资管纷纷布局指增产品

财联社

 财联社(上海,记者 刘超凤)讯,券商资管1-8月榜单出炉,年内1922只券商资管产品八成收益为正,其中事件驱动策略的券商资管产品收益继续保持领先,平均收益为24.37%;股票策略产品则继续低迷,年内平均收益4.29%。

  券商及资管子公司也在布局火热的指数增强产品线,多只指增产品在股票策略产品榜单中排名居前,尤以中金公司(56.490, 0.45, 0.80%)旗下的“中金指数增强2期”收益最高,达到34.08%。有券商资管人士告诉财联社记者,“指数增强产品近两年特别火,因为能做出超额收益。”相比之下,券商资管管理的指增产品超额收益与头部量化私募仍有一定差距。

  此外,券商资管的通道业务处于大幅压缩状态,普遍存在总规模下滑情况。仅中信证券(25.860, 0.38, 1.49%)近两年半的私募资管月均规模缩减比例就达到35.11%,申万宏源(5.960, -0.11, -1.81%)、华泰资管的规模缩减比例均超过50%。券商资管普遍面临转型压力,主动管理能力无疑成为转型的关键。

  券商资管 1-8月榜单出炉

  今年以来,A股三大指数震荡,以“抱团股”为代表的大盘蓝筹股大幅下挫,风向刮向中盘股。今年以来至8月底,上证指数涨2.04%,深证成指跌0.98%,创业板指涨8.36%,沪深300指数(4820.764, 13.07, 0.27%)(4820.7641, 13.07, 0.27%)跌7.78%。

  行情分化的背景下,年内1922只券商资管产品八成收益为正。根据私募排排网数据统计,2231只成立满8个月且近期有净值更新的券商资管产品今年以来平均收益4.61%,较上月提升1.01个百分点。年内有1922只券商资管产品录得正收益,赚钱产品的占比达到86.15%。

  在券商资管八大策略产品中,事件驱动策略依然守住冠军宝座,平均收益为24.37%。但是该策略内基金的收益悬殊较大,首尾业绩差高达381.17%,超过一半的基金年内收益告负。

  从单只产品来看,事件驱动策略产品的最高收益由广发资管摘得,今年以来至8月底的收益为257.26%。此外,信达证券、国信证券(11.860, 0.06, 0.51%)、中信建投(31.530, 1.05, 3.44%)、信达证券旗下事件驱动策略产品业绩翻倍。其次是宏观策略,在八大策略中排名第二,年内平均收益15.50%。而股票策略产品收益在中低位,年内平均收益4.29%,在八大策略中仅领先于债券策略与复合策略。

  股票策略收益榜首“花落”长城国瑞

  2021年1-8月券商资管股票策略收益前十的产品中,分别由长城国瑞证券、中金公司、东方红资产管理、国泰君安(18.580, 0.44, 2.43%)资产、中信证券、招商资管、国信证券、海通资管、民生证券、银河金汇证券资管担任管理人。

  值得注意的是,在股票策略产品的排名中,长城国瑞证券的“国瑞1号”业绩夺冠,今年以来至8月底的收益达94.48%。券商资管股票策略收益前十的产品中,平均收益达30.86%;前20的产品平均收益为21.80%。

  券商资管布局指数增强产品

  震荡行情下,包括券商资管在内的机构纷纷布局指数增强产品线。Wind数据显示,国泰君安资管、中金公司今年分别成立了指数增强产品——“国泰君安君享长盈指数增强1号”、“中金华夏理财ESG债券指数增强1号”。今年8月份,国泰君安资管申报了中证500指数增强型产品。

  今年前八个月的股票策略基金榜单中,出现多只中证500指数增强产品,尤以中金公司旗下的“中金指数增强2期”收益最高,达到34.08%;国泰君安资管旗下的“君享优量500增强1号”的收益为23.22%;国信证券旗下的“鼎信量化500增强1号”的收益也超过20%。

  不过从超额收益来看,券商资管的指增产品超额收益较头部量化私募仍有一定差距。量化私募的指增产品超额收益动辄高达70%左右,而券商资管中,“中金指数增强2期”今年以来超额收益约49%,其他资管的指增产品更多是30%。

  券商资管规模持续下降

  自从资管新规发布后,券商资管持续压缩通道业务规模,大批券商资管均面临规模下滑的压力。根据中国基金业协会数据,私募资管月均规模排名第一的是中信证券,中信证券2018年度私募资管月均规模为1.55万亿元,2021年二季度缩减为1.01万亿元,缩减比例达35.11%。

  若统计近两年半(2018年至2021年二季度)券商及其资管子公司私募资管月均规模情况,规模前十大券商中,申万宏源、华泰资管的规模缩减比例均超过50%,最新私募资管规模分别为3029.74亿元、3786.32亿元;国泰君安资管、中信建投的规模缩减比例均超过40%,最新私募资管规模分别为4223.47亿元、3296.90亿元。

  此外,在规模前二十的券商及资管子公司中,银河汇金资管、安信资管、方正证券(8.350, -0.03, -0.36%)近两年半的私募资管规模缩减比例也超过50%。

  在行业普遍面临通道业务压降、总规模下滑的情况下,券商或资管子公司通过转型谋求收入的增长,规模占优的券商收入也更为坚挺。

  根据wind数据统计,26家公布了2018年、2020年受托资管收入的券商中,海通证券(12.320, 0.20, 1.65%)、财通证券(11.020, -0.06, -0.54%)、光大证券(16.240, 0.02, 0.12%)、川财证券、第一创业(7.220, -0.12, -1.63%)、国海证券(4.290, -0.01, -0.23%)两年内均实现了超50%的收入增长。

  大中型券商中,中信证券、华泰证券(17.910, 0.23, 1.30%)、天风证券(4.450, -0.04, -0.89%)、浙商证券(12.740, 0.12, 0.95%)等也实现了收入增长。而西部证券(8.490, 0.13, 1.56%)、心呐证券、东兴证券(11.460, 0.00, 0.00%)、银河证券等券商资管收入却出现下滑。

  具体在单家券商的收入规模,中信证券2020年度以24.08亿元受托资管收入位居榜首,华泰证券以19.82亿元位居第二位,光大证券以14.97亿元位居第三。

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