惊魂一夜!国际油价最多跌逾6%!爆仓危机已过?

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惊魂一夜!国际油价最多跌逾6%!爆仓危机已过?

来源:中国证券报

本周一(4月5日),欧洲多国仍处于复活节假期中,美国市场则恢复了交易。然而,当日市场表现堪称惊魂,大类资产表现也极为分化。纽约油价盘中最高跌逾6%,但美股三大股指却集体收涨,特别是道指和标普500指数还双双创下历史新高。

资产大洗牌、油价暴跌的背后藏何玄机?美股是否已经完全度过了近期的基金爆仓危机?接下来A股又将受何影响?

国际油价大跌逾6%

上周四OPEC+达成逐步增产协议后,国际油价一度走强。但本周一(4月5日),国际油价大跌,抹去了上周的涨幅。

截至5日收盘,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌2.80美元,收于每桶58.65美元,跌幅为4.56%;6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.71美元,收于每桶62.15美元,跌幅为4.18%。

当日盘中,纽约原油期价最低跌至每桶57.63美元(跌幅达6.2%),日内接连跌破61、60、59和58美元四道关口,跌至3月25日以来低点。布伦特原油期价最低跌至每桶61.25美元(跌幅达5.6%),日内接连跌破64、63和62美元三道关口,也刷新3月25日以来低位。

来源:Wind

分别来自供需的两大原油利空因素悄然来临。

供给层面,美伊间接会谈讨论重启伊核协议,部分市场观点预计伊朗原油出口可能即将恢复。据新华社报道,美国国务院发言人证实,美方4月6日周二起将参加维也纳会议,目前预计不会与伊朗直接会谈,但对此“保持开放态度”。

市场人士指出,与几个月前相比,美国取消对伊朗石油出口的制裁的可能性有所增加。能源咨询机构FGE认为,未来几个月中,伊朗的原油、凝析油和石油产品出口很容易达到200万桶/日。

需求方面,作为石油消费大户,欧洲多国和印度近日因为新冠肺炎疫情加码封锁措施,可能会给全球原油需求带来不确定性。日前,由于疫情数据未见好转,德国、法国和意大利都在收紧抗疫限制措施。印度近日单日新增病例超过10万例,包括孟买等大型城市都恢复了抗疫封锁状态。

供给增加、需求减少的预期无疑大幅打压了油价上涨空间。在心理层面,从去年11月以来,国际油价持续保持涨势,也使得不少投资者从今年3月开始选择获利卖出,这加速了油价的暂时调整。

美股再创新高

A股乐观看待

油价的大跌并没有影响到美股的表现。截至4月5日收盘,三大股指均收涨,标普500指数、道指齐创新高。道指涨1.13%报33527.19点,标普500指数涨1.44%报4077.91点,纳指涨1.67%报13705.59点。

来源:Wind

标普500指数11大板块中,除能源板块受油价下跌拖累而下挫逾2%外,其他板块均收涨,非必需消费、通信设备及信息技术板块领涨,均涨超2%。

值得关注的是,美股Archegos爆仓风波的概念股多数下跌,但并未对美股大盘产生明显影响。其中,腾讯音乐跌5.37%,维亚康姆哥伦比亚广播跌3.90%,探索频道跌3.86%,唯品会跌1.23%。

不少乐观观点认为,爆仓风波对于美股的整体影响有限,所谓“雷曼兄弟”事件、金融危机重现的预判从当前情况看应该不会发生,但也需警惕相关风险和关注事态发展。

FXTM富拓首席中文分析师杨傲正表示,虽然多家投行今年首季度业绩将出现大幅下滑,但Archegos Capital的落幕对股票市场的整体影响相对有限,其反映的是目前美股牛市前景的复杂性和可能出现的系统性风险。在牛市持续的情况下,相信运用杠杆资金操作的基金有能力维系保证金水平。但监管机构和全球投行都需要防范新一波金融风险来临。

Bespoke投资集团表示,尽管美国股市近期一度受到打击,但这种情况不太可能对大盘产生持久影响。交易对手违约在整个金融系统蔓延的可能性不大,不过投资者应该对这样的现象有所重视,因为即使事件破坏性会逐步减弱,但类似异常交易现象似乎正在以更高的频率出现。

展望近期的资产配置,业内专家认为,风险资产仍旧乐观情绪不减,不少机构看好A股中的优质标的。

富达国际亚太区首席投资官Paras Anand指出,全球部分地区疫苗接种进度较快,例如美国和英国,而这些地区同时也推出了大规模的财政施救措施。这表示在美国以及部分欧洲和英国地区,消费动能很可能会快速恢复。这对于出口导向的亚洲经济体而言是一大佳音。未来看好中国市场前景,预计中国会持续支持研发创新,扶持先进制造业,开放金融市场。

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