景林资产又有新动作:布局后疫情时代机会 重点投资了这些美股

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景林资产又有新动作:布局后疫情时代机会 重点投资了这些美股

景林资产又有新动作:布局后疫情时代机会 之前这家千亿私募大佬坚守了这些公司

  《科创板日报》(特约记者 陈梦婕)讯 3月24日,知名私募景林资产的最新动态被媒体曝光。

  据媒体援引渠道人士透露,近日景林资产蒋彤管理的新产品结束发行,多个代销渠道的预约认购超过限额一倍以上,确认募资金额达到120亿元。

  渠道提供的一份资料显示,景林资产当前已经做了一些结构性的调整,尤其是减持了一些显著拥挤的热门公司,逆向买入了疫情受损的行业,布局后疫情时代的机会。

  大华股份(23.640, 0.66, 2.87%)仍在持股池中

  细数景林资产的投资风格,不难发现,这些年来其一直坚持着价值投资。特别是景林资产的合伙人、基金经理、总经理高云程,在诸多场合的谈话中都呈现出一个深度价值投资者的世界观和方法论。

  《科创板日报》记者查询发现,在2021年景林资产还没有出现在任何一家上市公司的前十大股东名单中。但在2020年的持股名单中,大华股份这家公司却一直都在。

  数据显示,在2020年第四季度,景林资产持有3061.74万股大华股份。值得一提的是,这家公司也被高毅资产的冯柳看好。

  大华股份为全球安防龙头企业之一,深耕以视频为核心的智慧物联产业,近年来经营业绩持续稳健增长。2020年年报显示,公司营业收入264.66亿元,同比增长1.21%;净利润39.03亿元,同比增长22.42%,每股收益1.34元。

  可以看到,作为安防龙头,在疫情面前即便营业收入增长低至个位数,但净利润却保持了两位数的增长,这说明安防是个赚钱的生意。或许也因如此,私募大佬们才如此宠爱。

  年报中,大华股份还披露拟每10股派发红利2.68元(含税)。按照景林资产2020年第四季度3061.74万股的持股数计算,可获得分红820.54万元。

  当然,这笔数据对于千亿私募景林资产来说,这并不算什么。但简单计算可知,大华股份的股息率已达到11.68%,超越诸多理财投资品。

  此外,《科创板日报》记者梳理发现,早在2019年一季度景林资产就买入大华股份。当时持股数为1990.48万股,截至2020年第四季度的3061.74万股。在这一年多的时间里,景林资产是缓慢加仓。

  而大华股份月K线则显示,2019年一季度为公司股价较低位,平均价格波动区间为15元左右,目前大华股份股价为22.94元,涨幅达到52%。这不仅为景林资产带来了较为持久的收益,也证明大华股份有穿越牛熊界限的实力。

  除了这只股票,华发股份(6.160, 0.02, 0.33%)也是景林资产2020年重点持有的。

  资料显示,华发股份是一家地产股,截至目前股价表现一般,3月24日报收6.16元。结合景林资产在2020年二季度进入的时间,大致可以判断其介入的区间在6.5元-7元之间。对比目前的股价,华发股份给景林资产带来的惊喜似乎并不大,并且这家公司到目前为止也没有发布相关的业绩预告。

  联系到景林资产表示做了一些结构性的调整,有业内人士认为,不排除景林资产已减持掉这只股票。

  拼多多、哔哩哔哩等新兴公司被“纳新”

  除了投资A股以外,景林全球基金还重点投资了美股。

  2020年末,美股中景林资产前十大重仓股分别为拼多多、SEA LTD、中通快递、台积电、好未来、苹果、网易、唯品会、哔哩哔哩。可以看到,诸多中概股都是景林资产的囊中之物。

  其中不乏新领域冒出来的优秀年轻企业。从景林资产持股数量变化来看,拼多多持股数量接近翻倍。同时,拼多多2020年四季度涨幅可观,股价增长超139%,这使得景林资产获利颇丰。

  另外,即将上市港股的哔哩哔哩也被景林资产相中,这只股票在2020年初就已在景林资产的仓位中。随着Z世代的持续发力,行业分析师认为“小破站”有望持续出圈,爆发商业潜力。

  当然,景林资产在美股也有减持的公司,即阿里巴巴。要知道除了景林资产减持,高瓴资本也减持了阿里巴巴。

  对于大热股特斯拉。景林资产在2020年三季度末就全部清空特斯拉。但实际上,在2020年三季度后,特斯拉又往上飙涨了一大截。股价从502.14美元起步,涨到了705.67美元,涨幅高达40%。

  2021年1月24日,有投资者发布了景林资产合伙人高云程的语录。在这份语录中,高云程认为,每个时代都有一些最优秀的企业,以5到10年的维度,随着经济政治发展而变化。“投资不是躺赢,要投资于一个时代最优秀的企业,成为这些优质企业的长期股东。”

  联系到景林资产在A股中对大华股份的持有,以及美股中对拼多多的持有,不难看出如果优秀年轻企业一直出圈,想必景林会持续持有。而随着A股资本市场的不断调整,景林资产也表示,会利用市场下跌买入优秀但是之前有些贵的好公司。

  当然,也有业内人士表示,随着资产管理规模的扩大,对于基金经理来说也是一个挑战。“这就好比以前是骑马,但如今是骑大象。再加上是明星私募基金,任何一个动作都会被解读放大,这也是对千亿私募景林资产的一个考验。”

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